В 2023 году американский фондовый рынок продемонстрировал значительный рост, обеспечив инвесторам возможность получить хорошую прибыль. Несколько факторов оказали влияние на рост котировок, но стоит выделить ключевые: заметный прогресс в борьбе с инфляцией, сильное состояние экономики и рынка труда, а также готовность Федеральной резервной системы (ФРС) к пересмотру денежно-кредитной политики. В результате Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq с начала 2023 года продемонстрировали рост на уровне 12%, 23% и 42% соответственно.
Анализ динамики акций лидеров ушедшего года представляет собой увлекательный и захватывающий процесс. Тем не менее, важно помнить, что главная задача разумного инвестора заключается в выявлении потенциальных лидеров предстоящего года. Правильное распределение капитала, диверсификация инвестиционного портфеля и максимизация доходности являются ключевыми стратегическими аспектами. Рассмотрим топ инвестиционных идей на 2024 год, представленных аналитической командой Freedom Finance Global.
«Техи» снова в лидерах
Технологический сектор, который в прошлом году выбился в топ по доходности, не собирается сбавлять обороты. Тренд на новые технологии и искусственный интеллект сохранится и в текущем году. Главными бенефициарами станут производители передовых чипов и прочего оборудования, сделавшие новую технологию доступной. Однако не стоит забывать и о компаниях, которые будут использовать ИИ для улучшения своих продуктов. Ярким примером является Amazon (AMZN). Компания считается абсолютным лидером в сегменте онлайн-коммерции в США, удерживая долю рынка примерно в 45–50%, а также является ведущим поставщиком инфраструктуры для облачных вычислений с рыночной долей около 32%. Amazon активно участвует в гонке в области искусственного интеллекта, занимаясь разработкой собственных моделей чипов и инструментов ИИ. Компания интегрирует решения на основе искусственного интеллекта в свои продукты для пользователей и внутренние бизнес-процессы. Динамика финансовых результатов и стратегические решения менеджмента в последние кварталы внушают уверенность в достижении выставленных целей.
Еще одной компанией, которая может выиграть от внедрения ИИ, считается китайская Baidu (BIDU). Интеграция искусственного интеллекта во все продукты Baidu, включая поиск, карты, обмен данными, а также сервисы для совместной работы и анализа данных, позволит компании удерживать существующих клиентов и привлекать новых через создание новых направлений в своем бизнесе.
Диверсифицируем портфель
Аналитики Freedom Finance Global предлагают также посмотреть на Toyota Motor ™. Ослабление японской иены по отношению к доллару на 7,47% в течение 2023 года способствует увеличению операционной прибыли ведущего автопроизводителя, поскольку до половины производственных мощностей компании сосредоточено в Японии. В период забастовок рабочих, затронувших Ford (F), General Motors (GM) и Stellantis N.V. (STLA), Toyota не столкнулась с подобными трудностями, что, вероятно, приведет к увеличению объемов продаж в США — на втором по величине для компании рынке.
Mondelez (MDLZ) представляет собой одного из немногих производителей товаров повседневного спроса, демонстрирующих рост выручки в двузначных цифрах на годовом уровне. Руководство отмечает высокую устойчивость спроса и лояльность потребителей, при этом ряд продуктов удерживает лидирующие позиции на внутреннем рынке. Предполагается дальнейший рост объемов в 2024 году.
Обратить внимание, по мнению аналитиков брокерской компании, стоит и на металлургическую компанию Teck Resources (TECK). Glencore планирует приобрести 77% угольного бизнеса Teck за $6,93 млрд. Вырученные средства от сделки могут быть направлены на осуществление планов по консолидации производства зеленых металлов. Предполагается, что закрытие сделки состоится в первом полугодии 2024 года.
Инвесторы выбирают
Возможность инвестировать в иностранные рынки и акции становится реальной с помощью зарубежных брокеров, и процедура открытия счета достаточно простая, хотя и может различаться в зависимости от выбранной страны. Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют ориентироваться на брокеров из стран с дружественной юрисдикцией, что позволит снизить инвестиционные риски.
Среди приоритетных стран российские инвесторы выделяют Армению, ОАЭ, Турцию и Казахстан. Особый интерес представляет все-таки Казахстан, который является единственным государством в СНГ с высоким кредитным рейтингом и развитой финансовой и инвестиционной инфраструктурой. Поддержка цифровизации различных секторов экономики делает республику особенно привлекательной для инвестиций. Открыть брокерский счет у некоторых брокеров можно онлайн, а отсутствие языкового барьера представляет существенное преимущество для инвесторов. Для выбора надежной компании можно воспользоваться местной биржи KASE.
